| 分红年度 | 分红方案 | 具体日期 |
| 2009 | 每10个单位计划份额分红金额为0.12元 |
权益登记日、除息日：2010年3月22日 红利发放日：2010年3月23日 |
| 2010 | 每10个单位计划份额分红金额为0.13元 | 权益登记日、除息日：2010年8月26日
红利发放日：2010年8月27日 |
| 2010 | 每10个单位计划份额分红金额为0.59元 | 权益登记日、除息日：2011年4月21日
红利发放日：2011年4月22日 |
计划净值
上海证券理财1号(展期)
上海证券理财2号
| 日期 | 当前净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20120206 | 0.4574 | 0.4574 |
| 20120203 | 0.4562 | 0.4562 |
| 20120202 | 0.4514 | 0.4514 |
| 20120201 | 0.4483 | 0.4483 |
| 日期 | 当前净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20120203 | 1.0231 | 1.1071 |
| 20120202 | 1.0218 | 1.1058 |
| 20120201 | 1.0209 | 1.1049 |
| 20120131 | 1.0205 | 1.1045 |
